名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 862698518.73 |
股票投资 | 832564264.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30134254.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35000000.0 |
应收证券清算款 | 1450384.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 72890.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 924993204.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1100780.74 |
应付管理人报酬 | 932538.48 |
应付托管费 | 155423.08 |
应付销售服务费 | 104433.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69644.71 |
负债合计 | 2362820.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1187934478.86 |
所有者权益合计 | 922630383.38 |
负债和所有者权益合计 | 924993204.19 |
资产: | |
银行存款 | 39919609.16 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1198218963.29 |
股票投资 | 1165951574.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32267388.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39987166.57 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 397513.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1278523252.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3515978.71 |
应付管理人报酬 | 1544678.74 |
应付托管费 | 257446.44 |
应付销售服务费 | 135910.73 |
应付税费 | 11.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106140.57 |
负债合计 | 5560166.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1345146584.68 |
所有者权益合计 | 1272963086.59 |
负债和所有者权益合计 | 1278523252.87 |