南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25846.13 |
| 存出保证金 |
15032.08 |
| 交易性金融资产 |
76482926.19 |
| 股票投资 |
9846676.21 |
| 基金投资 |
63821597.93 |
| 债券投资 |
2814652.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
140.15 |
| 应收申购款 |
305457.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15.48 |
| 资产总计 |
78533453.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
| 应付赎回款 |
228146.05 |
| 应付管理人报酬 |
26382.0 |
| 应付托管费 |
8782.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20919.89 |
| 负债合计 |
284230.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78772226.35 |
| 所有者权益合计 |
78249223.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
78533453.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2614924.83 |
| 结算备付金 |
52432.4 |
| 存出保证金 |
48773.85 |
| 交易性金融资产 |
108320743.5 |
| 股票投资 |
13753895.26 |
| 基金投资 |
88499692.62 |
| 债券投资 |
6067155.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
179974.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174236.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
34.2 |
| 资产总计 |
111391119.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3740402.57 |
| 应付管理人报酬 |
39067.18 |
| 应付托管费 |
13016.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
162.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95227.17 |
| 负债合计 |
3887876.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104813193.44 |
| 所有者权益合计 |
107503243.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
111391119.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1230246.54 |
| 结算备付金 |
37938.63 |
| 存出保证金 |
26574.45 |
| 交易性金融资产 |
254320865.0 |
| 股票投资 |
22027725.9 |
| 基金投资 |
215235013.17 |
| 债券投资 |
17058125.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
467325.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1042.07 |
| 应收申购款 |
621297.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2965.99 |
| 资产总计 |
256708254.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87906.34 |
| 应付托管费 |
32452.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50351.51 |
| 负债合计 |
170710.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256074211.37 |
| 所有者权益合计 |
256537544.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
256708254.85 |
