名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5339959.8 |
1.利息收入 | 11838.7 |
存款利息收入 | 11513.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2576631.29 |
股票投资收益 | 2256711.87 |
基金投资收益 | -509492.77 |
债券投资收益 | 130447.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 698965.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2740775.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10714.27 |
减:二、费用 | 914318.71 |
1.管理人报酬 | 588730.05 |
2.托管费 | 206710.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118005.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4425641.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4425641.09 |
一、收入: | 7857702.93 |
1.利息收入 | 8771.61 |
存款利息收入 | 8446.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4233047.47 |
股票投资收益 | 3329693.99 |
基金投资收益 | 201954.2 |
债券投资收益 | 78482.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 622916.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3605931.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9952.69 |
减:二、费用 | 653407.28 |
1.管理人报酬 | 412030.53 |
2.托管费 | 147201.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7204295.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7204295.65 |
一、收入: | 1555476.89 |
1.利息收入 | 81498.95 |
存款利息收入 | 58422.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4660355.68 |
股票投资收益 | -270268.48 |
基金投资收益 | -100255.72 |
债券投资收益 | 159769.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4871110.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3207092.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20714.52 |
减:二、费用 | 1117669.06 |
1.管理人报酬 | 787203.17 |
2.托管费 | 280423.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
437807.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
437807.83 |