名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.98% | -0.58% | -1.96% | -3.71% | -0.56% | -5.21% | -- | -- |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -0.22% | -0.34% | -0.52% | -1.48% | 0.28% | -0.92% | -3.71% | -4.93% |
同类排名[混合型] |
325|361 | 330|378 | 328|377 | 321|374 | 294|361 | 302|333 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-22 | 0.9665 | 0.9665 | -0.15% | |
2024-08-21 | 0.968 | 0.968 | -0.08% | |
2024-08-20 | 0.9688 | 0.9688 | -0.32% | |
2024-08-19 | 0.9719 | 0.9719 | 0.09% | |
2024-08-16 | 0.971 | 0.971 | -0.11% |
截至2024-06-30 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.20亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600497 | 驰宏锌锗 | 8.00 | 42.72 | 0.59% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 39.31 | 0.55% |
002531 | 天顺风能 | 4.00 | 35.76 | 0.50% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 33.99 | 0.47% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 33.00 | 0.46% |
605090 | 九丰能源 | 1.00 | 29.00 | 0.40% |
688255 | 凯尔达 | 1.00 | 28.29 | 0.39% |
603816 | 顾家家居 | 0.00 | 27.77 | 0.39% |
000683 | 远兴能源 | 3.00 | 26.47 | 0.37% |
002429 | 兆驰股份 | 5.00 | 26.12 | 0.36% |