名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.38% | -0.41% | -0.99% | -2.37% | 1.22% | -0.86% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.17% | -0.22% | -0.58% | -1.60% | 0.31% | -1.01% | -4.23% | -4.83% |
同类排名[混合型] |
224|361 | 334|378 | 217|377 | 265|374 | 107|361 | 164|333 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-21 | 1.1256 | 1.1256 | -0.17% | |
2024-08-20 | 1.1275 | 1.1275 | -0.35% | |
2024-08-19 | 1.1315 | 1.1315 | 0.12% | |
2024-08-16 | 1.1301 | 1.1301 | -0.02% | |
2024-08-15 | 1.1303 | 1.1303 | 0.01% |
截至2024-06-30 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.05亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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06049 | 保利物业 | 4.00 | 116.06 | 0.95% |
601111 | 中国国航 | 10.00 | 80.15 | 0.66% |
01908 | 建发国际集团 | 1.00 | 22.53 | 0.18% |
00753 | 中国国航 | 4.00 | 13.25 | 0.11% |
603296 | 华勤技术 | 1.00 | 85.05 | 0.70% |
000063 | 中兴通讯 | 2.00 | 72.72 | 0.60% |
00001 | 长和 | 1.00 | 54.61 | 0.45% |
600048 | 保利发展 | 6.00 | 52.56 | 0.43% |
00667 | 中国东方教育 | 18.00 | 37.13 | 0.30% |
603337 | 杰克股份 | 1.00 | 26.32 | 0.22% |