华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
312894.52 |
| 存出保证金 |
61961.25 |
| 交易性金融资产 |
236654151.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
224310826.08 |
| 债券投资 |
12343324.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
676404.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249538744.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123483.8 |
| 应付托管费 |
31320.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
334804.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209537432.5 |
| 所有者权益合计 |
249203939.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
249538744.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27855613.03 |
| 结算备付金 |
23334.01 |
| 存出保证金 |
11713.75 |
| 交易性金融资产 |
226009176.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
214070317.31 |
| 债券投资 |
11938859.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
681255.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254581092.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139224.96 |
| 应付托管费 |
32297.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91529.24 |
| 负债合计 |
263051.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196546819.58 |
| 所有者权益合计 |
254318040.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
254581092.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8211534.58 |
| 结算备付金 |
123831.7 |
| 存出保证金 |
27433.4 |
| 交易性金融资产 |
211804498.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
203336140.6 |
| 债券投资 |
8468357.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3129663.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234796961.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139158.54 |
| 应付托管费 |
33439.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182003.21 |
| 负债合计 |
354601.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176335716.71 |
| 所有者权益合计 |
234442360.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
234796961.58 |
