汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
307736.4 |
| 存出保证金 |
38864.64 |
| 交易性金融资产 |
694636054.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
670169757.68 |
| 债券投资 |
24466296.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16681830.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498807.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7447.91 |
| 资产总计 |
756513394.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
411698.54 |
| 应付托管费 |
72186.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
673885.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599521338.71 |
| 所有者权益合计 |
755839509.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
756513394.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50425462.12 |
| 结算备付金 |
128619.74 |
| 存出保证金 |
7453.26 |
| 交易性金融资产 |
765381883.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
734842516.59 |
| 债券投资 |
30539367.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257867.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
816201286.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
433001.33 |
| 应付托管费 |
79170.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
753.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164219.55 |
| 负债合计 |
677145.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591842501.97 |
| 所有者权益合计 |
815524141.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
816201286.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27772599.21 |
| 结算备付金 |
62318.07 |
| 存出保证金 |
24896.49 |
| 交易性金融资产 |
771699899.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
746528495.31 |
| 债券投资 |
25171404.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2508729.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
802068443.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
437082.09 |
| 应付托管费 |
81082.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
708164.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573691520.79 |
| 所有者权益合计 |
801360278.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
802068443.14 |
