名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -75291809.67 |
1.利息收入 | 317887.86 |
存款利息收入 | 317887.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75299921.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -82931914.2 |
债券投资收益 | 490463.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7141528.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-339583.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29807.42 |
减:二、费用 | 6158632.75 |
1.管理人报酬 | 4984385.74 |
2.托管费 | 938151.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15765.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15765.36 |
6.其他费用 | 219575.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81450442.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81450442.42 |
一、收入: | -8620334.71 |
1.利息收入 | 162227.08 |
存款利息收入 | 162227.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41861225.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -44581716.98 |
债券投资收益 | 274531.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2445960.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33078663.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3115858.89 |
1.管理人报酬 | 2511374.31 |
2.托管费 | 486242.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8207.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8207.28 |
6.其他费用 | 109279.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11736193.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11736193.6 |
一、收入: | -147056314.32 |
1.利息收入 | 382210.11 |
存款利息收入 | 382210.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-66562637.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -78757271.92 |
债券投资收益 | 297630.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11897003.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80875886.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6547512.51 |
1.管理人报酬 | 5365633.39 |
2.托管费 | 939952.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17027.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17027.41 |
6.其他费用 | 223434.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-153603826.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-153603826.83 |