名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8651872.39元 |
本期利润 | -12480241.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1646元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.27% |
本期基金份额净值增长率 | -9.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14290743.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1556元 |
期末基金资产净值 | 106162463.41元 |
期末基金份额净值 | 1.1556元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5295046.96元 |
本期利润 | -3438815.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0519元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.0% |
本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17208030.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2149元 |
期末基金资产净值 | 101194323.49元 |
期末基金份额净值 | 1.2636元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 134226.67元 |
本期利润 | -204628.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.57% |
本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7050827.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2784元 |
期末基金资产净值 | 32376474.43元 |
期末基金份额净值 | 1.2784元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.13% |