工银养老2050Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21488.66 |
| 存出保证金 |
8303.22 |
| 交易性金融资产 |
302312832.85 |
| 股票投资 |
596970.0 |
| 基金投资 |
285846706.47 |
| 债券投资 |
15869156.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2062460.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6345.0 |
| 应收申购款 |
643717.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309753953.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000308.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189269.38 |
| 应付托管费 |
43023.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175447.93 |
| 负债合计 |
1408049.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267895785.59 |
| 所有者权益合计 |
308345903.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
309753953.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5507236.74 |
| 结算备付金 |
21735.49 |
| 存出保证金 |
16056.45 |
| 交易性金融资产 |
311580654.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
295312486.62 |
| 债券投资 |
16268167.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
580000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
432767.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318138449.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193039.87 |
| 应付托管费 |
43714.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86780.45 |
| 负债合计 |
323535.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252086674.87 |
| 所有者权益合计 |
317814914.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
318138449.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8504791.92 |
| 结算备付金 |
16908.46 |
| 存出保证金 |
13654.83 |
| 交易性金融资产 |
234033707.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
221653137.05 |
| 债券投资 |
12380570.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2317210.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5654.54 |
| 资产总计 |
245391927.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154659.45 |
| 应付托管费 |
37653.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
367313.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191771324.59 |
| 所有者权益合计 |
245024614.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
245391927.86 |
