名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -117833.21元 |
本期利润 | -280021.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0912元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.34% |
本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -662719.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1697元 |
期末基金资产净值 | 3241589.15元 |
期末基金份额净值 | 0.8303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1792.44元 |
本期利润 | -44031.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0163元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
本期基金份额净值增长率 | -0.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -309662.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0992元 |
期末基金资产净值 | 2811240.46元 |
期末基金份额净值 | 0.9008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 648.46元 |
本期利润 | -1929.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -118018.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0971元 |
期末基金资产净值 | 1097749.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.4% |