华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22026.15 |
| 存出保证金 |
5269.11 |
| 交易性金融资产 |
83794755.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
79318684.95 |
| 债券投资 |
4476070.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.93 |
| 应收申购款 |
100318.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1624.99 |
| 资产总计 |
84528256.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29222.99 |
| 应付托管费 |
12379.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
171602.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101922164.59 |
| 所有者权益合计 |
84356653.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
84528256.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248814.65 |
| 结算备付金 |
31105.26 |
| 存出保证金 |
3842.84 |
| 交易性金融资产 |
90585916.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
85894029.15 |
| 债券投资 |
4691887.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.26 |
| 应收申购款 |
6079.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
738.94 |
| 资产总计 |
90876498.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31320.3 |
| 应付托管费 |
12622.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114466.77 |
| 负债合计 |
158409.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100881870.78 |
| 所有者权益合计 |
90718088.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
90876498.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1961168.75 |
| 结算备付金 |
110811.64 |
| 存出保证金 |
7277.03 |
| 交易性金融资产 |
87144454.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
82679547.61 |
| 债券投资 |
4464907.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.46 |
| 应收申购款 |
226058.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89449771.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26266.59 |
| 应付托管费 |
13475.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
209742.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98864334.64 |
| 所有者权益合计 |
89240029.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
89449771.61 |
