名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6983610.1 |
1.利息收入 | 11144.33 |
存款利息收入 | 7883.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3077760.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4288801.23 |
债券投资收益 | 77503.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1133537.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3927153.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10158.88 |
减:二、费用 | 649993.15 |
1.管理人报酬 | 362915.9 |
2.托管费 | 154186.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132037.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7633603.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7633603.25 |
一、收入: | -58127.91 |
1.利息收入 | 5810.89 |
存款利息收入 | 4138.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174355.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -251005.66 |
债券投资收益 | 46791.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378568.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-242119.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3825.65 |
减:二、费用 | 324961.03 |
1.管理人报酬 | 179840.76 |
2.托管费 | 78847.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65419.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-383088.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-383088.94 |
一、收入: | -13951199.29 |
1.利息收入 | 13204.89 |
存款利息收入 | 10623.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6206885.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7410329.78 |
债券投资收益 | 101873.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1101570.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7757518.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 647829.24 |
1.管理人报酬 | 316597.57 |
2.托管费 | 158909.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172240.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14599028.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14599028.53 |