名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66228.15元 |
本期利润 | -145738.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0633元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.99% |
本期基金份额净值增长率 | -4.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -382183.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1349元 |
期末基金资产净值 | 2451375.23元 |
期末基金份额净值 | 0.8651元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10990.92元 |
本期利润 | -14557.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -196628.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0828元 |
期末基金资产净值 | 2179112.65元 |
期末基金份额净值 | 0.9172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6965.9元 |
本期利润 | -5864.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -86452.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0902元 |
期末基金资产净值 | 872418.0元 |
期末基金份额净值 | 0.9098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.45% |