华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66228.15元 |
| 本期利润 |
-145738.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-382183.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
2451375.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10990.92元 |
| 本期利润 |
-14557.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196628.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
2179112.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6965.9元 |
| 本期利润 |
-5864.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86452.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
872418.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.45% |
