华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10936.89元 |
| 本期利润 |
-79738.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114290.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
1063280.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7574.91元 |
| 本期利润 |
-13172.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26492.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
832572.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244.48元 |
| 本期利润 |
-92.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3101.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
85654.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.15% |
