华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
137882176.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
137882176.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56222.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.02 |
| 应收申购款 |
4384.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147213983.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111589.85 |
| 应付托管费 |
18598.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
305188.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163640497.6 |
| 所有者权益合计 |
146908794.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
147213983.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9286841.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
148584939.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
148584939.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.01 |
| 应收申购款 |
6835.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157890615.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116814.56 |
| 应付托管费 |
19469.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
225543.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163192847.88 |
| 所有者权益合计 |
157665072.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
157890615.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9133620.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
147678646.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
147678646.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1522.09 |
| 应收申购款 |
10557.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156824346.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120064.15 |
| 应付托管费 |
20010.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
320074.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162252808.4 |
| 所有者权益合计 |
156504271.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
156824346.29 |
