万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14278.13元 |
| 本期利润 |
-215438.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149246.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
4791973.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26328.62元 |
| 本期利润 |
5075.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90533.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
4108209.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4316.21元 |
| 本期利润 |
-10002.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1180.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
910188.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
