万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
15320.68 |
交易性金融资产 |
155891949.0 |
股票投资 |
104450.0 |
基金投资 |
147500189.63 |
债券投资 |
8287309.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1200000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
10775.05 |
应收申购款 |
115993.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
51280.44 |
资产总计 |
165631146.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
726179.04 |
应付赎回款 |
461196.47 |
应付管理人报酬 |
94998.19 |
应付托管费 |
18402.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152367.36 |
负债合计 |
1453143.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
169933766.49 |
所有者权益合计 |
164178003.03 |
负债和所有者权益合计 |
165631146.91 |
资产: |
银行存款 |
38164771.67 |
结算备付金 |
54254.46 |
存出保证金 |
6381.56 |
交易性金融资产 |
171289132.15 |
股票投资 |
136425.0 |
基金投资 |
164385321.2 |
债券投资 |
6767385.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2973939.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
337.33 |
应收申购款 |
41707.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
206502.13 |
资产总计 |
212737026.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21826605.43 |
应付管理人报酬 |
103281.87 |
应付托管费 |
20869.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50076.98 |
负债合计 |
22000836.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
186867374.46 |
所有者权益合计 |
190736190.7 |
负债和所有者权益合计 |
212737026.7 |
资产: |
银行存款 |
6430177.59 |
结算备付金 |
2297.24 |
存出保证金 |
147.31 |
交易性金融资产 |
86556142.51 |
股票投资 |
111780.0 |
基金投资 |
81529679.1 |
债券投资 |
4914683.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
109.57 |
应收申购款 |
89680.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
186293.24 |
资产总计 |
93264848.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
50897.92 |
应付托管费 |
11352.78 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220000.0 |
负债合计 |
282253.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
93081384.61 |
所有者权益合计 |
92982594.7 |
负债和所有者权益合计 |
93264848.31 |