名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家纳斯达克100指… | 1.2304 | 1.43% |
万家纳斯达克100指… | 1.2287 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.4926 | 1.90% |
万家货币B | 0.5577 | 1.86% |
万家货币D | 0.5577 | 1.86% |
万家现金增利货币B | 0.4876 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4905 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 168420.3元 |
本期利润 | -87314.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1427936.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1421元 |
期末基金资产净值 | 11832863.4元 |
期末基金份额净值 | 1.1772元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58046.72元 |
本期利润 | 74296.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 920207.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1293元 |
期末基金资产净值 | 8523691.92元 |
期末基金份额净值 | 1.198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14198.18元 |
本期利润 | -10554.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 297609.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1162元 |
期末基金资产净值 | 3010400.2元 |
期末基金份额净值 | 1.1758元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.18% |