| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8488 | 2.82% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8185 | 2.81% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2543 | 0.88% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.256 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5087 | 1.96% |
| 万家天添宝B | 0.4928 | 1.93% |
| 万家货币D | 0.491 | 1.91% |
| 万家货币B | 0.4911 | 1.91% |
| 万家现金宝货币B | 0.4865 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3731330.91 |
| 1.利息收入 | 52320.04 |
| 存款利息收入 | 44231.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15155779.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9377598.09 |
| 债券投资收益 | 506633.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5271547.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11513799.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37031.42 |
| 减：二、费用 | 6065549.05 |
| 1.管理人报酬 | 4885564.79 |
| 2.托管费 | 999366.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180360.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2334218.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2334218.14 |
| 一、收入： | 11943560.58 |
| 1.利息收入 | 32606.44 |
| 存款利息收入 | 24518.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7673737.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5940586.02 |
| 债券投资收益 | 200908.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1532242.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4208211.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29004.43 |
| 减：二、费用 | 3008938.43 |
| 1.管理人报酬 | 2408572.54 |
| 2.托管费 | 504724.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95405.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8934622.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8934622.15 |
| 一、收入： | -21088998.64 |
| 1.利息收入 | 89498.59 |
| 存款利息收入 | 81734.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21485102.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12387275.48 |
| 债券投资收益 | 584273.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8513554.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42729347.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65747.89 |
| 减：二、费用 | 5682047.13 |
| 1.管理人报酬 | 4517007.47 |
| 2.托管费 | 974297.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190692.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26771045.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26771045.77 |
