嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
36037.16 |
| 存出保证金 |
24080.64 |
| 交易性金融资产 |
58926880.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
55154993.3 |
| 债券投资 |
3771887.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3386471.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2838.4 |
| 应收申购款 |
1755.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65825648.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
572384.73 |
| 应付管理人报酬 |
21169.67 |
| 应付托管费 |
8299.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
721853.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68475485.47 |
| 所有者权益合计 |
65103795.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
65825648.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7170655.16 |
| 结算备付金 |
138975.98 |
| 存出保证金 |
50579.54 |
| 交易性金融资产 |
93439805.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
87979884.56 |
| 债券投资 |
5459920.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
532656.92 |
| 应收申购款 |
12185.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101344858.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
651989.89 |
| 应付管理人报酬 |
42271.95 |
| 应付托管费 |
13689.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
842253.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101778366.42 |
| 所有者权益合计 |
100502604.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
101344858.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13628096.01 |
| 结算备付金 |
76336.43 |
| 存出保证金 |
51363.02 |
| 交易性金融资产 |
206512823.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
194561301.62 |
| 债券投资 |
11951521.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
29072.87 |
| 应收申购款 |
10667.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221308358.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72230.59 |
| 应付托管费 |
28219.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143288.0 |
| 负债合计 |
243737.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224958827.57 |
| 所有者权益合计 |
221064620.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
221308358.72 |
