【嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017338)，嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017338)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
同泰开泰混合C	0.5681	7.41%
同泰开泰混合A	0.5797	7.41%
广发北证50成份指数C	0.8383	6.91%
广发北证50成份指数A	0.8420	6.91%
易方达北证50成份指数C	0.7750	6.82%
易方达北证50成份指数A	0.7786	6.82%
华夏北证50成份指数A	0.7906	6.81%
鹏扬北证50成份指数C	0.8490	6.81%
鹏扬北证50成份指数A	0.8532	6.81%
汇添富北证50成份指数A	0.7854	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实北证50成份指数…	0.8044	6.81%
嘉实北证50成份指数…	0.8011	6.80%
嘉实北交所精选两年定…	0.5681	4.43%
嘉实北交所精选两年定…	0.5591	4.43%
嘉实稳泰债券	1.081	4.14%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实快线货币A	0.4826	1.85%
嘉实增益宝货币A	0.4888	1.79%
嘉实货币B	0.4683	1.72%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-3.65%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.22%
兴全有机增长混合	-1.53%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	0.26%	-0.33%	0.13%	1.38%	-3.01%	--	--
沪深300	3.97%	1.52%	-0.43%	-1.25%	9.04%	-8.95%	-17.98%	-31.14%
同类平均 [混合型]	1.00%	0.29%	-0.16%	0.37%	2.35%	-1.29%	-2.26%	-3.29%
同类排名 [混合型]	242\|361	253\|375	225\|375	241\|372	245\|361	249\|324	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	落后	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-15

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-15	0.9605	0.9605	0.07%
2024-07-12	0.9598	0.9598	-0.06%
2024-07-11	0.9604	0.9604	0.19%
2024-07-10	0.9586	0.9586	-0.06%
2024-07-09	0.9592	0.9592	0.13%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017338)基金经理

张静:张静女士:博士研究生,曾任Pine River Capital Management策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,从事资产配置策略及量化交易策略研究工作,现任基金经理。2017年10月27日至今任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理、2021年9月29日至今任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2021年10月12日至今任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2021年10月15日至今任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、2022年1月11日至今任嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月22日任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2022年6月22日起任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：5.3%

持有份额

截至2024-06-30 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华夏先进制…	23.08%
2.华夏先进制…	22.91%
3.东方惠新灵…	17.42%
4.东方惠新灵…	17.35%
5.国泰智享科…	17.33%
6.前海开源沪…	17.32%
7.国泰智享科…	17.20%
8.东吴移动互…	17.12%
9.东吴移动互…	17.06%
10.浦银安盛科…	16.53%

名称	增长率
1.大摩数字经…	52.61%
2.大摩数字经…	52.18%
3.东吴移动互…	47.61%
4.东吴移动互…	47.46%
5.东财数字经…	47.38%
6.东财数字经…	46.80%
7.东吴新趋势…	46.79%
8.东吴嘉禾优…	45.36%
9.东吴嘉禾优…	45.08%
10.宏利景气智…	44.07%

名称	增长率
1.永赢股息优…	32.65%
2.永赢股息优…	32.38%
3.东方周期优…	25.82%
4.万家精选A	24.58%
5.万家精选C	23.85%
6.万家新利灵…	22.82%
7.景顺长城国…	22.50%
8.万家宏观择…	22.12%
9.景顺长城国…	21.76%
10.万家宏观择…	21.52%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6274.65%
2.华夏大盘精…	2580.84%
3.嘉实增长混…	1784.28%
4.兴全趋势投…	1631.19%
5.宏利周期混…	1612.92%
6.富国天瑞强…	1438.90%
7.景顺长城内…	1350.20%
8.富国天惠成…	1336.78%
9.景顺长城优…	1334.41%
10.景顺长城鼎…	1273.64%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.42%	0.30%	-1.17%	-2.44%	-0.78%	1.42%	--	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.74%	--
同类排名 [混合型]	247\|378	222\|376	251\|365	279\|345	203\|328	174\|310	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	落后	中下	中下	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.97%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-1.21%	-4.60%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	228\|365	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张静	2022-11-18	至今	1年零243天	-2.9%