名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110023.1元 |
本期利润 | -146657.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0952元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.43% |
本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 159964.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0729元 |
期末基金资产净值 | 2354289.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -56309.5元 |
本期利润 | -6840.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 197576.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1266元 |
期末基金资产净值 | 1804391.79元 |
期末基金份额净值 | 1.1563元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11478.3元 |
本期利润 | -9420.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0235元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 126955.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1525元 |
期末基金资产净值 | 959343.33元 |
期末基金份额净值 | 1.1525元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.55% |