名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16137190.88 |
1.利息收入 | 49066.99 |
存款利息收入 | 49066.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15108450.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -18870136.45 |
债券投资收益 | 232802.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3528883.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1085291.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7484.13 |
减:二、费用 | 2575997.54 |
1.管理人报酬 | 1929590.88 |
2.托管费 | 475696.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8296.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8296.31 |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18713188.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18713188.42 |
一、收入: | 1527055.74 |
1.利息收入 | 34627.24 |
存款利息收入 | 34627.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9172589.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -10134803.78 |
债券投资收益 | 119588.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 842625.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10658552.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6465.91 |
减:二、费用 | 1303891.76 |
1.管理人报酬 | 976118.92 |
2.托管费 | 238801.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3883.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3883.25 |
6.其他费用 | 84302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223163.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223163.98 |
一、收入: | -20540229.44 |
1.利息收入 | 57858.43 |
存款利息收入 | 57612.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10453575.43 |
股票投资收益 | -1132062.58 |
基金投资收益 | -11176758.8 |
债券投资收益 | 176508.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1678737.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10144594.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82.27 |
减:二、费用 | 1687472.76 |
1.管理人报酬 | 1139388.07 |
2.托管费 | 313217.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 61182.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61182.25 |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22227702.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22227702.2 |