名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5337924.02 |
1.利息收入 | 205232.69 |
存款利息收入 | 205232.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11660469.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -20118165.96 |
债券投资收益 | 112516.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8345180.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15683490.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1109669.49 |
减:二、费用 | 2452095.2 |
1.管理人报酬 | 1030754.88 |
2.托管费 | 1254634.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166705.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2885828.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2885828.82 |
一、收入: | 20255253.28 |
1.利息收入 | 132534.96 |
存款利息收入 | 132534.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-742237.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5252566.96 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4510329.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20226580.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
638376.17 |
减:二、费用 | 1281914.49 |
1.管理人报酬 | 530273.69 |
2.托管费 | 670363.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81277.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18973338.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18973338.79 |
一、收入: | -16141237.47 |
1.利息收入 | 95126.98 |
存款利息收入 | 95126.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1997344.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1886921.0 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3884265.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18568387.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
334678.66 |
减:二、费用 | 760632.58 |
1.管理人报酬 | 299372.77 |
2.托管费 | 413863.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47396.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16901870.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16901870.05 |