银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2076.38元 |
| 本期利润 |
-2875.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6342.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
169076.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187.39元 |
| 本期利润 |
856.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2349.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
120447.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36.52元 |
| 本期利润 |
104.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-940.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
43344.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.08% |
