名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢半导体产业智选混… | 0.7522 | 1.98% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7467 | 1.98% |
永赢宏泽一年定开混合 | 0.8618 | 1.27% |
永赢创业板A | 0.9504 | 1.19% |
永赢创业板C | 0.9547 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4489 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.3961 | 1.56% |
永赢货币E | 0.4087 | 1.48% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12089449.17元 |
本期利润 | 12145963.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10903448.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0317元 |
期末基金资产净值 | 356198242.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0346元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2946113.29元 |
本期利润 | 3560777.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8747344.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
期末基金资产净值 | 589380834.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0183元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.83% |