永赢季季享90天持有期中短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
231.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3008257366.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3008257366.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8593007.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3017581185.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
559155903.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
654949.17 |
| 应付托管费 |
109158.2 |
| 应付销售服务费 |
461968.94 |
| 应付税费 |
255519.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210475.19 |
| 负债合计 |
560847974.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2379691446.07 |
| 所有者权益合计 |
2456733210.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3017581185.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
694556.6 |
| 结算备付金 |
229.45 |
| 存出保证金 |
9913.1 |
| 交易性金融资产 |
937779403.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
937779403.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2188426.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
940672528.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197039525.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159804.72 |
| 应付托管费 |
26634.13 |
| 应付销售服务费 |
26743.13 |
| 应付税费 |
52206.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116664.52 |
| 负债合计 |
197421578.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
730056664.23 |
| 所有者权益合计 |
743250950.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
940672528.8 |
