名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银现代农业加混合 | 1.2092 | 0.75% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4442 | 1.79% |
农银红利日结货币B | 0.526 | 1.59% |
农银货币A | 0.3786 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4771159.99元 |
本期利润 | -19762710.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0832元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.68% |
本期基金份额净值增长率 | -8.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19862088.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0833元 |
期末基金资产净值 | 218549264.31元 |
期末基金份额净值 | 0.9167元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1627876.72元 |
本期利润 | -7758107.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.33% |
本期基金份额净值增长率 | -3.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7759173.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0327元 |
期末基金资产净值 | 229358425.18元 |
期末基金份额净值 | 0.9673元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.27% |