农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3326.7 |
| 交易性金融资产 |
198666787.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
198666787.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
140000.0 |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218842853.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110871.29 |
| 应付托管费 |
27717.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
293589.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238411352.35 |
| 所有者权益合计 |
218549264.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
218842853.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14887215.44 |
| 结算备付金 |
50724.69 |
| 存出保证金 |
11101.76 |
| 交易性金融资产 |
210327729.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
210327729.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4290420.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229567191.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113000.77 |
| 应付托管费 |
28250.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67515.32 |
| 负债合计 |
208766.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237117598.61 |
| 所有者权益合计 |
229358425.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
229567191.48 |
