名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银现代农业加混合 | 1.2092 | 0.75% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4442 | 1.79% |
农银红利日结货币B | 0.526 | 1.59% |
农银货币A | 0.3786 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1536853.26 |
1.利息收入 | 990252.7 |
存款利息收入 | 74742.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5283.14 |
股票投资收益 | -108769.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 110306.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3745.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
369719.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171597.48 |
减:二、费用 | 706680.07 |
1.管理人报酬 | 484449.9 |
2.托管费 | 90834.36 |
3.销售服务费 | 28458.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102937.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
830173.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
830173.19 |