| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
| 农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银红利日结货币B | 1.2511 | 2.08% |
| 农银货币B | 0.5088 | 1.86% |
| 农银红利日结货币A | 1.1853 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.68% | -1.07% | -4.64% | -7.56% | -14.31% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[指数型] | -5.89% | -1.61% | -4.55% | -4.91% | -4.60% | -15.60% | -23.41% | -28.70% |
| 同类排名[指数型] |
2066|2629 | 1177|2969 | 1453|2938 | 1831|2802 | 2112|2634 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.8635 | 0.8635 | -0.66% | |
| 2024-07-02 | 0.8692 | 0.8692 | -0.41% | |
| 2024-07-01 | 0.8728 | 0.8728 | 1.00% | |
| 2024-06-30 | 0.8642 | 0.8642 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.8643 | 0.8643 | 0.73% |
截至2024-03-31 农银中证1000指数增强A期末总份额为0.32亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603766 | 隆鑫通用 | 6.00 | 39.19 | 0.84% |
| 600577 | 精达股份 | 7.00 | 37.61 | 0.81% |
| 603508 | 思维列控 | 0.00 | 18.28 | 0.39% |
| 603788 | 宁波高发 | 1.00 | 14.73 | 0.32% |
| 002589 | 瑞康医药 | 4.00 | 14.39 | 0.31% |
| 603232 | 格尔软件 | 1.00 | 14.25 | 0.31% |
| 000156 | 华数传媒 | 1.00 | 14.08 | 0.30% |
| 603989 | 艾华集团 | 2.00 | 35.41 | 0.76% |
| 000030 | 富奥股份 | 6.00 | 34.80 | 0.75% |
| 002745 | 木林森 | 4.00 | 34.57 | 0.74% |
