中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4762.68 |
存出保证金 |
1289.75 |
交易性金融资产 |
54984430.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
51110599.7 |
债券投资 |
3873830.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
453743.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6020.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56763885.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5943.82 |
应付管理人报酬 |
19915.18 |
应付托管费 |
6932.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145000.0 |
负债合计 |
177791.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
50690034.84 |
所有者权益合计 |
56586094.26 |
负债和所有者权益合计 |
56763885.98 |
资产: |
银行存款 |
692390.32 |
结算备付金 |
18632.29 |
存出保证金 |
543.51 |
交易性金融资产 |
69660717.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
65481548.03 |
债券投资 |
4179169.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-759.45 |
应收证券清算款 |
2261139.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
412.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
156.02 |
资产总计 |
72633232.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
23812.55 |
应付托管费 |
8397.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71904.06 |
负债合计 |
104113.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
63664797.42 |
所有者权益合计 |
72529118.46 |
负债和所有者权益合计 |
72633232.08 |
资产: |
银行存款 |
2301425.56 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
741.89 |
交易性金融资产 |
70351098.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
66808363.95 |
债券投资 |
3542734.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13039.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
161.71 |
资产总计 |
72666466.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
38.48 |
应付管理人报酬 |
27288.37 |
应付托管费 |
8759.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145000.0 |
负债合计 |
181086.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
64524465.68 |
所有者权益合计 |
72485380.09 |
负债和所有者权益合计 |
72666466.78 |