浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59847.12元 |
| 本期利润 |
58491.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
721506.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
8412333.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16651.29元 |
| 本期利润 |
-90856.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403655.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
5670528.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1692.11元 |
| 本期利润 |
-36008.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323240.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0911元 |
| 期末基金资产净值 |
3871548.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.81% |
