名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8857 | 1.10% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8606 | 1.10% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.3713 | 1.09% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4432 | 1.03% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4458 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5083 | 1.82% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4668 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4497 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4703 | 1.68% |
浦银安盛日日丰D | 0.4427 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -59847.12元 |
本期利润 | 58491.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 721506.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0946元 |
期末基金资产净值 | 8412333.62元 |
期末基金份额净值 | 1.1029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16651.29元 |
本期利润 | -90856.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 403655.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0766元 |
期末基金资产净值 | 5670528.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0766元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1692.11元 |
本期利润 | -36008.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.52% |
本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 323240.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0911元 |
期末基金资产净值 | 3871548.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.81% |