名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8857 | 1.10% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8606 | 1.10% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.3713 | 1.09% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4432 | 1.03% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4458 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5083 | 1.82% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4668 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4497 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4703 | 1.68% |
浦银安盛日日丰D | 0.4427 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 4.56% | 5.19% | 5.87% | 1649.45 |
2024-03-31 | 5.52% | 5.17% | 5.15% | 1320.10 |
2023-12-31 | 15.26% | 5.27% | 3.92% | 841.23 |
2023-09-30 | 18.21% | 5.57% | 1.39% | 632.12 |
2023-06-30 | 18.26% | 5.45% | 1.35% | 567.05 |
2023-03-31 | 16.38% | 5.49% | 1.09% | 545.13 |
2022-12-31 | 14.79% | 6.25% | 1.72% | 387.15 |