名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛全球智能科技… | 1.891 | 1.87% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8665 | 1.87% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4667 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4857 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.5739 | 1.74% |
浦银日日鑫B | 0.4305 | 1.71% |
浦银安盛日日丰A | 0.4471 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 28941075.98 |
1.利息收入 | 190289.77 |
存款利息收入 | 190289.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
828083.48 |
股票投资收益 | -45393897.16 |
基金投资收益 | 1440537.26 |
债券投资收益 | 1552227.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43229215.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27922702.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20790387.86 |
1.管理人报酬 | 10849946.97 |
2.托管费 | 3616648.86 |
3.销售服务费 | 4765981.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1297846.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1297846.34 |
6.其他费用 | 251500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8150688.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8150688.12 |
一、收入: | -13673102.64 |
1.利息收入 | 128277.96 |
存款利息收入 | 128277.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6155642.58 |
股票投资收益 | -16826861.89 |
基金投资收益 | 1943402.47 |
债券投资收益 | 850079.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20189022.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19957023.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11620525.21 |
1.管理人报酬 | 6156344.04 |
2.托管费 | 2052114.62 |
3.销售服务费 | 2694359.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 586719.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 586719.98 |
6.其他费用 | 122522.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25293627.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25293627.85 |
一、收入: | -41299704.91 |
1.利息收入 | 1040983.53 |
存款利息收入 | 899151.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9729033.69 |
股票投资收益 | -80209528.71 |
基金投资收益 | 15658532.61 |
债券投资收益 | 4219523.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70060506.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52069722.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46158501.72 |
1.管理人报酬 | 25288716.07 |
2.托管费 | 8341976.03 |
3.销售服务费 | 11471229.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 776079.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 776079.69 |
6.其他费用 | 280500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87458206.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87458206.63 |