名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8857 | 1.10% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8606 | 1.10% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.3713 | 1.09% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4432 | 1.03% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4458 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5083 | 1.82% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4668 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4497 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4703 | 1.68% |
浦银安盛日日丰D | 0.4427 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2894.11 | -4539.39 | -156.85% | 155.22 | 5.36% | 4322.92 | 149.37% |
2023-06-30 | -1367.31 | -1682.69 | 123.07% | 85.01 | -6.22% | 2018.90 | -147.66% |
2022-12-31 | -4129.97 | -8020.95 | 194.21% | 421.95 | -10.22% | 7006.05 | -169.64% |