| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.891 | 1.87% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8665 | 1.87% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4667 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4857 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.5739 | 1.74% |
| 浦银日日鑫B | 0.4305 | 1.71% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4471 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.39% | -0.06% | -0.37% | -0.27% | 1.29% | 3.05% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 0.87% | -0.08% | -0.15% | 0.31% | 2.99% | -1.07% | -2.56% | -4.07% |
| 同类排名[混合型] |
135|361 | 167|378 | 212|378 | 280|372 | 291|361 | 7|324 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.1182 | 1.1182 | -0.12% | |
| 2024-07-18 | 1.1195 | 1.1195 | -0.06% | |
| 2024-07-17 | 1.1202 | 1.1202 | -0.10% | |
| 2024-07-16 | 1.1213 | 1.1213 | 0.04% | |
| 2024-07-15 | 1.1209 | 1.1209 | 0.18% |
截至2024-06-30 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y期末总份额为0.15亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 211.00 | 1414.91 | 1.42% |
| 600188 | 兖矿能源 | 47.00 | 1087.50 | 1.09% |
| 600546 | 山煤国际 | 31.00 | 464.62 | 0.47% |
| 002176 | 江特电机 | 56.00 | 457.61 | 0.46% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 293.21 | 0.29% |
| 000983 | 山西焦煤 | 26.00 | 277.65 | 0.28% |
| 002271 | 东方雨虹 | 16.00 | 205.47 | 0.21% |
| 601636 | 旗滨集团 | 29.00 | 192.73 | 0.19% |
| 002192 | 融捷股份 | 5.00 | 157.00 | 0.16% |
