名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37826.2元 |
本期利润 | -48078.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0333元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
本期基金份额净值增长率 | -1.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -95396.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0526元 |
期末基金资产净值 | 1717731.42元 |
期末基金份额净值 | 0.9474元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24001.78元 |
本期利润 | -12211.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.06% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -58554.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0378元 |
期末基金资产净值 | 1502187.0元 |
期末基金份额净值 | 0.9688元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -267.42元 |
本期利润 | -2096.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12836.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.036元 |
期末基金资产净值 | 343600.89元 |
期末基金份额净值 | 0.964元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.31% |