嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
250299.18 |
| 存出保证金 |
109491.74 |
| 交易性金融资产 |
125563178.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
116286374.39 |
| 债券投资 |
9276804.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9671944.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4271.42 |
| 应收申购款 |
33956.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140065571.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1481507.33 |
| 应付管理人报酬 |
63482.69 |
| 应付托管费 |
17742.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1722732.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146559910.34 |
| 所有者权益合计 |
138342838.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
140065571.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15036697.3 |
| 结算备付金 |
587037.99 |
| 存出保证金 |
79793.77 |
| 交易性金融资产 |
152770849.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
143710837.65 |
| 债券投资 |
9060012.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2720428.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8859.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171203666.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1477537.14 |
| 应付管理人报酬 |
73019.99 |
| 应付托管费 |
21067.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
1705927.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175290724.24 |
| 所有者权益合计 |
169497739.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
171203666.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11751184.0 |
| 结算备付金 |
77705.6 |
| 存出保证金 |
25935.58 |
| 交易性金融资产 |
168429656.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
157921498.11 |
| 债券投资 |
10508158.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.02 |
| 应收申购款 |
38610.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180323093.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
146233.78 |
| 应付赎回款 |
2041519.78 |
| 应付管理人报酬 |
78857.75 |
| 应付托管费 |
23253.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
2499864.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184527599.36 |
| 所有者权益合计 |
177823228.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
180323093.07 |
