中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-518300.47元 |
| 本期利润 |
-50239967.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37498188.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1636元 |
| 期末基金资产净值 |
266751051.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-781792.13元 |
| 本期利润 |
-11876097.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56597172.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2888元 |
| 期末基金资产净值 |
264655322.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235908.54元 |
| 本期利润 |
-1484983.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22601903.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2914元 |
| 期末基金资产净值 |
107410156.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.37% |
