中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
349259.86 |
| 存出保证金 |
13151.84 |
| 交易性金融资产 |
496208518.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
409019531.47 |
| 债券投资 |
87188986.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2905397.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27224.48 |
| 资产总计 |
501631935.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27035284.92 |
| 应付证券清算款 |
1000036.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166900.92 |
| 应付托管费 |
31646.99 |
| 应付销售服务费 |
1535.71 |
| 应付税费 |
524.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
28275929.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407499170.27 |
| 所有者权益合计 |
473356006.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
501631935.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3477396.65 |
| 结算备付金 |
293181.93 |
| 存出保证金 |
31579.86 |
| 交易性金融资产 |
502694375.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
424604087.84 |
| 债券投资 |
78090288.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1188154.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32613.17 |
| 资产总计 |
507717301.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7003459.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165946.97 |
| 应付托管费 |
33250.27 |
| 应付销售服务费 |
1669.38 |
| 应付税费 |
278.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
7283948.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370980495.92 |
| 所有者权益合计 |
500433353.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
507717301.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4926771.81 |
| 结算备付金 |
96163.69 |
| 存出保证金 |
9770.98 |
| 交易性金融资产 |
339319049.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
292940783.85 |
| 债券投资 |
46378265.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15624027.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19253.27 |
| 资产总计 |
359995037.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14016477.8 |
| 应付证券清算款 |
3500066.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88734.29 |
| 应付托管费 |
21496.83 |
| 应付销售服务费 |
1675.19 |
| 应付税费 |
144.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
17748595.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247174146.92 |
| 所有者权益合计 |
342246442.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
359995037.44 |
