| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -87151884.26 |
| 1.利息收入 | 16394.46 |
| 存款利息收入 | 16394.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
991938.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 84553.32 |
| 债券投资收益 | 907385.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88516364.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356147.39 |
| 减：二、费用 | 2934523.52 |
| 1.管理人报酬 | 1951933.04 |
| 2.托管费 | 393806.61 |
| 3.销售服务费 | 20069.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 389216.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 389216.88 |
| 6.其他费用 | 179135.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90086407.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90086407.78 |
| 一、收入： | -17094028.17 |
| 1.利息收入 | 9626.73 |
| 存款利息收入 | 9626.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-456384.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -986830.05 |
| 债券投资收益 | 530445.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16823929.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176658.48 |
| 减：二、费用 | 1385176.63 |
| 1.管理人报酬 | 928888.72 |
| 2.托管费 | 194346.87 |
| 3.销售服务费 | 10298.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 162324.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162324.63 |
| 6.其他费用 | 89154.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18479204.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18479204.8 |
| 一、收入： | -11285822.02 |
| 1.利息收入 | 16081.22 |
| 存款利息收入 | 16081.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8887294.6 |
| 股票投资收益 | 126974.41 |
| 基金投资收益 | 4990502.12 |
| 债券投资收益 | 521855.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3247962.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20284527.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95329.91 |
| 减：二、费用 | 911272.42 |
| 1.管理人报酬 | 542632.4 |
| 2.托管费 | 177041.26 |
| 3.销售服务费 | 17284.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50537.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50537.39 |
| 6.其他费用 | 123725.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12197094.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12197094.44 |
