易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1770.41 |
| 交易性金融资产 |
237427618.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
224953497.13 |
| 债券投资 |
12474121.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10003065.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.58 |
| 应收申购款 |
1015811.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251855040.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18113.72 |
| 应付管理人报酬 |
93174.57 |
| 应付托管费 |
37423.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
308711.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212855991.05 |
| 所有者权益合计 |
251546329.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
251855040.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4113064.02 |
| 结算备付金 |
10001.6 |
| 存出保证金 |
8214.53 |
| 交易性金融资产 |
248144271.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
235764048.89 |
| 债券投资 |
12380223.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
718.07 |
| 应收申购款 |
171505.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252447775.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46518.11 |
| 应付管理人报酬 |
100939.19 |
| 应付托管费 |
38044.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2120.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104383.76 |
| 负债合计 |
292006.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202909805.4 |
| 所有者权益合计 |
252155769.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
252447775.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2026264.02 |
| 结算备付金 |
6096.2 |
| 存出保证金 |
4965.1 |
| 交易性金融资产 |
213741732.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
202827102.46 |
| 债券投资 |
10914629.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2997092.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1677745.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220453895.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11073.28 |
| 应付管理人报酬 |
85500.12 |
| 应付托管费 |
36272.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
282845.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179205394.71 |
| 所有者权益合计 |
220171049.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
220453895.66 |
