名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银主题轮动混合A | 2.1141 | 3.22% |
农银主题轮动混合C | 2.1038 | 3.21% |
农银高增长混合 | 2.867 | 3.20% |
农银景气优选混合C | 0.847 | 3.18% |
农银景气优选混合A | 0.8521 | 3.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4602 | 1.86% |
农银红利日结货币B | 0.4042 | 1.69% |
农银货币A | 0.395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5066234.47元 |
本期利润 | -6985658.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1663元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.14% |
本期基金份额净值增长率 | -16.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6826117.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1639元 |
期末基金资产净值 | 34818539.04元 |
期末基金份额净值 | 0.8361元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1218077.94元 |
本期利润 | 424005.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -48557.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
期末基金资产净值 | 43622898.33元 |
期末基金份额净值 | 0.9989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.11% |