农银医疗精选股票A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
171176.27 |
存出保证金 |
59605.68 |
交易性金融资产 |
36432272.61 |
股票投资 |
36432272.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
142727.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
379.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43642957.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
511409.74 |
应付赎回款 |
16699.14 |
应付管理人报酬 |
44938.95 |
应付托管费 |
7489.83 |
应付销售服务费 |
2839.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133656.87 |
负债合计 |
717033.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
51388474.97 |
所有者权益合计 |
42925923.84 |
负债和所有者权益合计 |
43642957.49 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
193462.25 |
存出保证金 |
110995.56 |
交易性金融资产 |
54424861.05 |
股票投资 |
54424861.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15547.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82761081.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5165185.83 |
应付赎回款 |
192224.84 |
应付管理人报酬 |
59331.7 |
应付托管费 |
9888.64 |
应付销售服务费 |
4358.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211137.19 |
负债合计 |
5642126.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
77296103.07 |
所有者权益合计 |
77118954.83 |
负债和所有者权益合计 |
82761081.17 |