农银医疗精选股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
171176.27 |
| 存出保证金 |
59605.68 |
| 交易性金融资产 |
36432272.61 |
| 股票投资 |
36432272.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142727.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43642957.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
511409.74 |
| 应付赎回款 |
16699.14 |
| 应付管理人报酬 |
44938.95 |
| 应付托管费 |
7489.83 |
| 应付销售服务费 |
2839.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133656.87 |
| 负债合计 |
717033.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51388474.97 |
| 所有者权益合计 |
42925923.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
43642957.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
193462.25 |
| 存出保证金 |
110995.56 |
| 交易性金融资产 |
54424861.05 |
| 股票投资 |
54424861.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15547.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82761081.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5165185.83 |
| 应付赎回款 |
192224.84 |
| 应付管理人报酬 |
59331.7 |
| 应付托管费 |
9888.64 |
| 应付销售服务费 |
4358.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211137.19 |
| 负债合计 |
5642126.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77296103.07 |
| 所有者权益合计 |
77118954.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
82761081.17 |
