名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76428669.58元 |
本期利润 | 81445233.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107994235.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
期末基金资产净值 | 4219502644.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0287元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40863299.93元 |
本期利润 | 48797982.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59889926.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
期末基金资产净值 | 4175323375.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.84% |