| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 104734336.93 |
| 1.利息收入 | 1902139.27 |
| 存款利息收入 | 265490.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97794311.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97794311.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5037885.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23223587.86 |
| 1.管理人报酬 | 9405472.0 |
| 2.托管费 | 3135157.38 |
| 3.销售服务费 | 3296.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10435062.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10435062.3 |
| 6.其他费用 | 244600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81510749.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81510749.07 |
| 一、收入： | 59497747.1 |
| 1.利息收入 | 1606326.89 |
| 存款利息收入 | 241984.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49935411.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49935411.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7956008.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10634272.33 |
| 1.管理人报酬 | 4645691.47 |
| 2.托管费 | 1548563.82 |
| 3.销售服务费 | 3294.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4316080.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4316080.5 |
| 6.其他费用 | 120642.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48863474.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48863474.77 |
