名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 91702680.72 |
存出保证金 | 7116.49 |
交易性金融资产 | 1165006771.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1165006771.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 63039.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1260060626.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 278110035.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28567063.59 |
应付管理人报酬 | 178952.99 |
应付托管费 | 44738.23 |
应付销售服务费 | 174736.59 |
应付税费 | 84696.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121836.6 |
负债合计 | 307282060.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 925123040.39 |
所有者权益合计 | 952778566.6 |
负债和所有者权益合计 | 1260060626.7 |
资产: | |
银行存款 | 751666.76 |
结算备付金 | 3054774.66 |
存出保证金 | 143.93 |
交易性金融资产 | 48211072.49 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48211072.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 83599.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52101257.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 212300.58 |
应付管理人报酬 | 9161.14 |
应付托管费 | 2290.29 |
应付销售服务费 | 6551.99 |
应付税费 | 5151.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67043.62 |
负债合计 | 302498.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50991996.64 |
所有者权益合计 | 51798759.16 |
负债和所有者权益合计 | 52101257.78 |