名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7923420.84元 |
本期利润 | 8875092.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8975214.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
期末基金资产净值 | 378024144.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0285元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 989216.64元 |
本期利润 | 1092755.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 805228.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
期末基金资产净值 | 60650927.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.45% |